S&P 500 Emini期货本周周线是一个十字星,虽然它收盘在20EMA上方,但是这个十字星同样说明了他缺乏足够的后续买盘力量。虽然3月13日低点以来的上涨一直维持着一个tight bull channel ([wiki]TBLC[/wiki]),但是除非市场强势突破今年2月份的高点并且有后续的买盘力量跟随,否则它可能只是一个 trading range ([wiki]TR[/wiki])内的上涨趋势。
周线图
- 本周Emini的周线几乎是一个完美的小 doji ([wiki]DD[/wiki])。
- 上周我们提到,Emini 存在较高的上涨概率,哪怕是略微的。而本周 Emini 正如我们的预期,它确实小幅走高,但收盘于上周高点以下。
- 尽管我们能够看到本周买方力量不足,但是本周依然是继上周收盘价高于20EMA后的买盘跟随表现。
- 多头从12月低点(12月22日和3月13日)的 double bottom bull flag ([wiki]DB[/wiki] [wiki]BLF[/wiki]) 得到了反转上涨。
- 既然市场在二月已经突破了去年12月的高点,多头希望长久以来的熊市趋势已经结束。更为理想的是,多头希望市场远远突破今年2月和去年8月的高点,证实熊市趋势彻底结束。
- 多头希望目前强劲的上涨趋势形成 wedge ([wiki]W[/wiki]) 形态(第一和第二条腿分别是12月13日和2月2日)。第三波上涨正在进行中。
- 多头希望他们的力量至少使市场再次测试2月份的高点。
- 空头在 higher high major trend reversal ([wiki]HHMTR[/wiki]) 中得到了市场的反转下跌(去年12月份的高点和今年2月份的更高高点)。然后,空头使市场在 lower high major trend reversal ([wiki]LHMTR[/wiki])(3月6日)中横盘转至下跌(这是第二腿,第一腿是由2月2日开始的下跌)。
- 然而,空头无法在三月份保持充足的力量继续打压市场。
- Emini处于一个长达24周,介于3750和4200之间的trading range ([wiki]TR[/wiki])。交易者遵循“低买高卖(BLSH)”的策略,直到市场最终向某一个方向突破。
- 虽然当前市场趋势很强劲,但是除非市场强势突破今年2月份的高点并且有后续的买盘力量跟随,否则它可能只是一个 trading range 内的上涨趋势。
- 目前市场的概率仍倾向处于牛市趋势中。
- 交易者需要观察买方能否继续延续市场的上涨趋势以测试2月份的高点,亦或者出现Emini 虽然继续上涨,但是市场在接下来的几周内出现良好的卖出信号K线。
日线图
- 上周Emini 是一段横盘震荡的行情。
- 我们在上周提到:市场趋势依然偏向于上涨,交易者需要观察买方能否继续延续市场的上涨趋势,市场有可能只是出现略微上涨却又从一个 double top bear flag ([wiki]DT[/wiki] [wiki]BRF[/wiki])(3月6日)中开始反转下跌。
- 目前为止,Emini 已经突破了3月6日的高点并获得了一些跟随性的买盘。
- 过去,市场在2月份突破了去年12月份的高点,但并没有得到后续的买盘力量。
- 由于市场曾突破了去年12月份的高点(下跌趋势中出现了更高高点,更高低点),多头希望长久以来的熊市趋势已经结束,转入 trading range ([wiki]TR[/wiki]) 或上涨趋势。
- 市场需要远远突破去年12月和8月的高点,才能让交易者相信2022年1月开始的熊市已经结束。
- 近期,市场从一个 double bottom bull flag ([wiki]DB[/wiki] [wiki]BLF[/wiki])(12月22日和3月13日)反转上涨。
- 从3月13日的低点开始的上升趋势处于一个tight bull channel ([wiki]TCHU[/wiki]) 内,这代表市场上涨力量非常强劲。
- 多头希望价格能够重新测试2月份的高点并突破,使市场迎来一段新的上涨行情,但市场当前的趋势极有可能形成一个上升楔形wedge(前两个上升的腿分别是12月13日和2月2日)。
- 空头认为从2022年10月以来的上涨只会形成了一个更大的double top bear flag(8月16日和2月2日),处于 broad bear channel ([wiki]BBRCH[/wiki]) 当中。
- 空头认为去年8月份高点是熊市最后一个主要的更低高点,因此Emini仍处于空头趋势中。
- 空头希望市场从一个 lower high major trend reversal ([wiki]LHMTR[/wiki]) 或 double top ([wiki]DT[/wiki])(2月2日)重新测试去年10月份的低点。
- 空头所面对的问题是:自3月13日低点以来的买盘力量很强、阳线收盘都接近高位,而阴线则缺乏力量。
- 目前来看,空头需要使市场出现连续的阴线,K线收盘价需要接近低位,才能提高市场价格下跌的概率。
- 目前,Emini走势依然倾向于上涨,其可能会重新测试二月份的高点。
- Emini当前在一个较大的 trading range 内形成了一个较小又长达24周的 trading range,其范围约在3750和4200之间。
- 交易者需要在 trading range 内采取BLSH(低买高卖)的策略,直到市场出现突破。
本周市场在周线图很关键的趋势线。你会比较倾向于多方还是空方?
周线上只要市场守住4010,向上会尽力去测试4317。操作上如果考虑周线级别做多,现在积累的所有多仓止损都在4010跌破,向上目标位4317。如果考虑空方下单,需要等待更好的构架或者更高的位置。
有考虑到支撑与阻力、做多与做空双方面。很棒!